景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-27,109,848.79	-59,134,024.80	-143,706,097.72	-752,548,631.31
利息合计	132,216.90	245,059.36	133,003.86	450,640.53
其中：存款利息收入	132,216.90	245,059.36	133,003.86	450,640.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-149,209,955.19	-189,922,005.05	-210,083,313.31	-235,593,445.28
其中：股票投资收益	-169,167,697.64	-231,237,282.05	-231,460,436.19	-278,963,606.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	431,424.66	1,410,817.95	758,830.60	951,099.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,526,317.79	39,904,459.05	20,618,292.28	42,419,061.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,967,157.83	130,542,920.89	66,244,211.73	-517,408,989.39
其他收入	731.67	-	-	3,162.83
费用	10,985,158.72	25,384,845.68	12,891,770.64	50,020,009.61
管理人报酬	9,316,848.13	21,560,932.11	10,937,910.11	42,625,868.00
基金托管费	1,552,808.00	3,593,488.74	1,822,985.10	7,104,311.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,502.59	230,424.83	130,875.43	289,830.31
利润总额	-38,095,007.51	-84,518,870.48	-156,597,868.36	-802,568,640.92

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