基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合A(006353) |
净值：
1.3766
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4066 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 45,500.00 | 3,829,648.55 | 0.68 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 97,600.00 | 2,877,248.00 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 2,774,842.50 | 0.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 180,600.00 | 2,474,220.00 | 0.44 |
| 06618 | 京东健康 | 76,700.00 | 2,370,267.77 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 489,700.00 | 2,316,281.00 | 0.41 |
| 06160 | 百济神州 | 11,800.00 | 2,283,157.22 | 0.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 117,330.00 | 2,279,721.90 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,600.00 | 2,254,008.00 | 0.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 35,200.00 | 2,228,459.20 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,570,173.94 | 3.32 | 51.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,877,248.00 | 0.51 | 7.94 |
| 金融业 | 2,637,395.40 | 0.47 | 7.28 |
| 采矿业 | 2,577,951.00 | 0.46 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,438,624.80 | 0.44 | 6.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2,316,281.00 | 0.41 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,761,408.00 | 0.31 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,602.00 | 0.31 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 1,347,318.00 | 0.24 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.09 | 89.79 | 0.81 | 560,106,561.98 |
| 2026-06-30 | 10.92 | 90.41 | 0.61 | 553,654,954.07 |
| 2026-03-31 | 11.26 | 89.88 | 0.79 | 556,714,421.39 |
| 2025-12-31 | 11.05 | 97.72 | 2.19 | 681,183,213.52 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 101.06 | 2.56 | 686,219,785.16 |
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