东方红核心优选定开混合A(006353)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,266,336.49 |
24,787,864.83 |
6,780,302.66 |
8,612,939.67 |
| 本期利润 |
-3,090,889.83 |
23,816,730.92 |
9,346,619.88 |
20,204,120.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
5.08 |
2.03 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.71 |
5.16 |
2.01 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
120,245,566.28 |
118,288,598.43 |
107,127,783.82 |
94,968,923.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.31 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
451,363,491.69 |
477,878,466.28 |
469,890,995.88 |
425,516,613.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.37 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.37 |
40.36 |
36.15 |
33.47 |
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