华宝香港大盘C

(006355)

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净值:1.1097  累计净值:1.1097 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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最近一周 1.52% 29/280
最近一月 4.60% 104/280
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最近一年 0.00% 258/280
今年以来 8.94% 163/280
成立以来 0.19% 206/280
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行522.001595.276.20--------
01398工商银行472.002329.039.04--------
00939建设银行402.002321.299.01--------
00386中国石油化工股份169.00897.343.48--------
00883中国海洋石油118.001492.975.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11229.2445.51
电信服务5368.9021.75
能源2752.9311.15
地产业2166.368.78
信息技术505.252.05
其他2655.3610.76
华宝香港大盘C(006355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23154.1693.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1632.586.59
其他各项资产0.970.00
华宝香港大盘C(006355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:俞翼之 周晶
  • 基金公告
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