华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,036,302.46 |
15,088,265.69 |
16,536,999.04 |
1,574,768.21 |
| 本期利润 |
-10,692,272.01 |
-5,707,285.65 |
13,637,050.27 |
24,321,273.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.08 |
0.19 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.48 |
-8.24 |
15.23 |
31.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.11 |
-6.29 |
20.10 |
35.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,225,733.80 |
21,653,523.17 |
21,871,698.27 |
5,563,546.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.35 |
0.30 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
39,022,367.86 |
83,946,179.22 |
94,458,518.20 |
73,667,235.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.35 |
1.30 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.20 |
-6.29 |
9.91 |
-8.49 |
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