首页 > 基金> 财通资管鸿益中短债债券C(006361)
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财通资管鸿益中短债债券C

(006361)
净值：
1.1169
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2129 2026-02-06
  • 净值走势
财通资管鸿益中短债债券C(006361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11690.01%
2026-02-051.11680.00%
2026-02-041.11680.01%
2026-02-031.11670.00%
2026-02-021.11670.01%
2026-01-301.11660.00%
2026-01-291.11660.00%
2026-01-281.11660.01%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.19亿元 份额规模 29.7625亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.879.906,456,118,582.94
2025-09-30-110.171.774,462,962,922.44
2025-06-30-112.060.335,124,784,769.32
2025-03-31-108.130.594,809,124,661.76
2024-12-31-109.040.406,179,270,843.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-04-李杰271422.72
2018-09-032020-10-29顾宇笛7878.44
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