财通资管鸿益中短债债券C

(006361)

净值:
1.0133
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿益中短债债券C(006361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01330.02%
2020-03-261.01310.01%
2020-03-241.02200.03%
2020-03-191.02120.00%
2020-03-181.02120.02%
2020-03-171.02100.00%
2020-03-161.02100.00%
2020-03-131.0210-0.02%
基金公司 财通证券资管 基金经理 顾宇笛 李杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 108.3175亿元
最近分红 财通资管鸿益中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1328/2932
最近一月 0.27% 340/2932
最近三月 0.94% 628/2932
最近六月 2.03% 1135/2932
最近一年 4.28% 1078/2932
今年以来 3.63% 964/2932
成立以来 5.22% 1812/2932
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定开混合1.17830.77%
财通500C0.98300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿益中短债债券C(006361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券905858.5276.86
资产支持证券19191.881.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产224900.0219.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计849.660.07
其他各项资产27849.732.36
财通资管鸿益中短债债券C(006361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:顾宇笛 李杰
  • 基金公告
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