基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合A(006364) |
净值：
0.9054
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：0.9054 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 651,000.00 | 7,349,790.00 | 3.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 141,900.00 | 7,231,224.00 | 3.23 |
| 000921 | 海信家电 | 265,700.00 | 7,115,446.00 | 3.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 342,000.00 | 7,034,168.17 | 3.14 |
| 01787 | 山东黄金 | 418,000.00 | 6,982,628.64 | 3.12 |
| 600309 | 万华化学 | 99,900.00 | 6,883,110.00 | 3.07 |
| 603129 | 春风动力 | 23,900.00 | 6,860,734.00 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,100.00 | 6,795,099.00 | 3.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 204,000.00 | 6,758,520.00 | 3.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 182,700.00 | 6,730,668.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,881,504.61 | 62.00 | 90.66 |
| 采矿业 | 14,174,967.72 | 6.33 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,785.20 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.78 | - | 23.72 | 223,996,268.00 |
| 2026-06-30 | 91.99 | - | 8.41 | 286,101,936.83 |
| 2026-03-31 | 92.08 | 0.30 | 8.55 | 304,083,398.36 |
| 2025-12-31 | 88.02 | 0.21 | 6.51 | 331,358,354.95 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.31 | 6.41 | 388,932,272.97 |
微信公众号
证券之星APP
