基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合A(006364) |
净值：
1.4609
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.4609 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 350,000.00 | 30,803,945.20 | 7.92 |
| 01530 | 三生制药 | 889,500.00 | 24,362,871.30 | 6.26 |
| 002020 | 京新药业 | 865,600.00 | 17,935,232.00 | 4.61 |
| 688235 | 百济神州 | 58,200.00 | 17,861,580.00 | 4.59 |
| 688068 | 热景生物 | 101,501.00 | 17,247,049.92 | 4.43 |
| 603716 | 塞力医疗 | 624,000.00 | 15,518,880.00 | 3.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 45,500.00 | 15,104,158.52 | 3.88 |
| 09926 | 康方生物 | 116,000.00 | 14,953,882.02 | 3.84 |
| 301080 | 百普赛斯 | 238,000.00 | 14,175,280.00 | 3.64 |
| 002311 | 海大集团 | 219,500.00 | 13,997,515.00 | 3.60 |
| 06160 | 百济神州 | 40,000.00 | 7,493,739.84 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,504,481.12 | 30.21 | 64.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,627,003.50 | 12.76 | 27.17 |
| 批发和零售业 | 15,537,507.99 | 3.99 | 8.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.31 | 6.41 | 388,932,272.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 0.22 | 6.44 | 312,584,000.32 |
| 2025-03-31 | 88.14 | 0.08 | 10.57 | 253,895,231.13 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 5.35 | 7.87 | 268,750,658.80 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 4.72 | 4.65 | 303,167,128.94 |
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