招商丰韵混合A(006364)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰韵混合A(006364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,756,548.76	51,263,587.26	54,332,793.02	-4,485,930.33
利息合计	51,498.31	99,543.62	42,937.93	257,225.21
其中：存款利息收入	51,498.31	98,954.93	42,349.24	129,530.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	588.69	588.69	127,694.44
投资收益合计	-50,528,439.03	54,218,584.29	8,169,074.55	12,499,769.89
其中：股票投资收益	-51,041,287.19	52,267,092.44	6,720,498.51	4,131,560.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,676.94	-882.43	-6,315.12	84,800.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	508,171.22	1,952,374.28	1,454,891.16	8,283,408.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,701,085.89	-3,295,147.03	46,060,098.35	-17,267,076.20
其他收入	19,306.07	240,606.38	60,682.19	24,150.77
费用	2,636,733.88	5,241,872.68	2,164,753.12	4,877,347.56
管理人报酬	1,817,190.21	3,834,535.93	1,607,956.73	3,641,853.89
基金托管费	302,865.05	639,089.25	267,992.75	606,975.65
销售服务费	424,316.29	576,108.04	197,883.22	441,153.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,362.33	192,139.46	90,920.42	187,364.31
利润总额	-5,393,282.64	46,021,714.58	52,168,039.90	-9,363,277.89

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