基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合C(006365) |
净值：
1.3236
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 370,000.00 | 20,490,600.00 | 6.18 |
| 01530 | 三生制药 | 889,500.00 | 19,426,555.11 | 5.86 |
| 300677 | 英科医疗 | 400,000.00 | 15,560,000.00 | 4.70 |
| 688293 | 奥浦迈 | 313,500.00 | 15,361,500.00 | 4.64 |
| 09606 | 映恩生物-B | 55,500.00 | 14,948,381.32 | 4.51 |
| 09926 | 康方生物 | 146,000.00 | 14,901,323.56 | 4.50 |
| 301080 | 百普赛斯 | 268,000.00 | 14,472,000.00 | 4.37 |
| 603127 | 昭衍新药 | 411,786.00 | 14,416,627.86 | 4.35 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,280,000.00 | 13,794,000.00 | 4.16 |
| 01801 | 信达生物 | 200,000.00 | 13,774,105.00 | 4.16 |
| 06127 | 昭衍新药 | 290,000.00 | 5,395,836.28 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,905,103.38 | 25.32 | 48.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,585,807.53 | 22.51 | 43.40 |
| 批发和零售业 | 13,258,894.44 | 4.00 | 7.72 |
| 采矿业 | 66,452.40 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,423.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.02 | 0.21 | 6.51 | 331,358,354.95 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.31 | 6.41 | 388,932,272.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 0.22 | 6.44 | 312,584,000.32 |
| 2025-03-31 | 88.14 | 0.08 | 10.57 | 253,895,231.13 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 5.35 | 7.87 | 268,750,658.80 |
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