基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合C(006365) |
净值：
1.5452
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.5452 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 38571.63 | 80.26 |
| 工业 | 1321.54 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1223.86 | 2.55 |
| 采矿业 | 1016.66 | 2.12 |
| 非日常生活消费品 | 928.78 | 1.93 | 其他 | 4992.96 | 10.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44008.55 | 91.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2521.36 | 5.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1412.40 | 2.93 |
| 其他各项资产 | 287.18 | 0.60 |
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