招商丰韵混合C(006365)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,236,240.58 |
10,447,475.59 |
915,099.85 |
1,013,471.69 |
| 本期利润 |
-2,363,386.90 |
1,302,189.74 |
9,065,836.43 |
-2,148,821.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.21 |
1.80 |
18.14 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
18.77 |
20.57 |
-3.83 |
| 期末可供分配利润 |
-12,599,286.84 |
6,843,770.12 |
-4,292,361.60 |
-5,359,525.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.09 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
109,279,818.30 |
106,702,577.95 |
61,763,867.27 |
49,748,162.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.34 |
1.36 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.68 |
34.26 |
36.29 |
13.04 |
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