基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕祥纯债债券A(006367) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2268 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 100.25 | 0.06 | 1,612,112,312.27 |
| 2025-09-30 | - | 89.58 | 0.09 | 2,162,651,836.43 |
| 2025-06-30 | - | 99.74 | 0.31 | 2,192,201,607.05 |
| 2025-03-31 | - | 117.84 | 0.07 | 2,172,608,324.43 |
| 2024-12-31 | - | 128.65 | 1.34 | 2,256,047,588.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 苏建文 | 220 | -0.57 |
| 2024-02-08 | - | 张顺晨 | 731 | 4.39 |
| 2020-07-09 | 2024-02-20 | 季参平 | 1321 | 12.08 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 2.77 |
| 2018-09-26 | 2020-12-19 | 李娜 | 815 | 7.10 |
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