交银裕祥纯债债券A

(006367)

净值:
1.0358
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕祥纯债债券A(006367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.03580.02%
2020-02-251.0356-0.01%
2020-02-241.03570.06%
2020-02-211.03510.03%
2020-02-201.0348-0.02%
2020-02-191.03500.00%
2020-02-121.03470.01%
2020-02-111.03460.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1479/2932
最近一月 -0.02% 1864/2932
最近三月 0.43% 1721/2932
最近六月 1.65% 1660/2932
最近一年 3.68% 1405/2932
今年以来 2.66% 1679/2932
成立以来 4.28% 1895/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕祥纯债债券A(006367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409982.6087.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.670.03
其他各项资产60594.5612.87
交银裕祥纯债债券A(006367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜 凌超
  • 基金公告
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