交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,221,595.59	127,547,618.70	67,666,430.61	70,734,613.95
利息合计	33,112.11	188,651.95	155,773.69	896,964.86
其中：存款利息收入	10,980.02	36,457.11	24,850.27	205,081.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,132.09	152,194.84	130,923.42	691,882.95
投资收益合计	41,672,290.75	99,202,856.02	56,447,062.06	64,847,684.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,672,290.75	99,202,856.02	56,447,062.06	64,847,684.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,484,858.90	28,155,075.55	11,062,957.23	4,980,160.27
其他收入	1,051.63	1,035.18	637.63	9,804.45
费用	10,275,794.21	16,796,039.61	6,569,640.96	17,994,175.70
管理人报酬	3,285,102.28	6,754,171.41	3,347,506.80	6,093,374.92
基金托管费	1,095,034.11	2,251,390.42	1,115,835.58	2,031,124.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,774,601.51	7,544,469.82	1,975,391.89	9,609,370.75
其中：卖出回购金融资产支出	5,774,601.51	7,544,469.82	1,975,391.89	9,609,370.75
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	212,200.00
利润总额	10,945,801.38	110,751,579.09	61,096,789.65	52,740,438.25

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