交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,235,721.62	10,736,308.04	21,221,595.59	127,547,618.70
利息合计	115,040.99	361,301.06	33,112.11	188,651.95
其中：存款利息收入	96,060.27	44,071.57	10,980.02	36,457.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,980.72	317,229.49	22,132.09	152,194.84
投资收益合计	3,343,219.53	46,297,206.05	41,672,290.75	99,202,856.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,343,219.53	46,297,206.05	41,672,290.75	99,202,856.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,777,262.63	-35,923,368.87	-20,484,858.90	28,155,075.55
其他收入	198.47	1,169.80	1,051.63	1,035.18
费用	1,364,686.96	15,098,139.22	10,275,794.21	16,796,039.61
管理人报酬	681,059.80	6,545,105.07	3,285,102.28	6,754,171.41
基金托管费	227,019.94	2,181,701.67	1,095,034.11	2,251,390.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	352,607.14	6,130,360.74	5,774,601.51	7,544,469.82
其中：卖出回购金融资产支出	352,607.14	6,130,360.74	5,774,601.51	7,544,469.82
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	5,871,034.66	-4,361,831.18	10,945,801.38	110,751,579.09

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