基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富大中华精选混合美元(006370) |
净值：
0.4518
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：0.4518 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 58,000.00 | 123,886,957.86 | 6.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 81,154,317.00 | 4.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 518,800.00 | 66,914,728.54 | 3.33 |
| 09888 | 百度集团-SW | 518,600.00 | 61,595,900.80 | 3.07 |
| 03393 | 威胜控股 | 3,800,000.00 | 58,965,814.48 | 2.94 |
| 02245 | 力勤资源 | 2,688,000.00 | 55,452,216.42 | 2.76 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 153,000.00 | 53,063,378.84 | 2.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,000,000.00 | 47,193,245.00 | 2.35 |
| 01167 | 加科思-B | 7,888,500.00 | 45,386,574.68 | 2.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 680,000.00 | 43,883,846.92 | 2.19 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,634,000.00 | 40,674,742.39 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 706,668,049.85 | 35.22 | 39.24 |
| 消费者非必需品 | 242,683,466.69 | 12.09 | 13.48 |
| 工业 | 219,254,777.37 | 10.93 | 12.18 |
| 基础材料 | 184,569,303.81 | 9.20 | 10.25 |
| 电信服务 | 174,066,951.85 | 8.67 | 9.67 |
| 医疗保健 | 131,103,935.64 | 6.53 | 7.28 |
| 消费者常用品 | 69,959,230.26 | 3.49 | 3.89 |
| 金融 | 46,231,544.23 | 2.30 | 2.57 |
| 房地产 | 26,180,099.05 | 1.30 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.26 | 5.11 | 5.39 | 2,006,551,980.07 |
| 2025-09-30 | 70.44 | 5.10 | 12.01 | 2,265,584,296.80 |
| 2025-06-30 | 71.75 | 5.06 | 10.62 | 1,945,702,273.21 |
| 2025-03-31 | 59.33 | 5.52 | 13.10 | 1,877,205,460.49 |
| 2024-12-31 | 69.21 | 5.10 | 8.52 | 1,869,384,633.51 |
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