基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富大中华精选混合美元(006370) |
净值：
0.4899
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.4899 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,588,800.00 | 151,242,765.50 | 6.79 |
| 2330 | 台积电 | 238,000.00 | 122,656,076.03 | 5.50 |
| TSM | 台积电 | 28,000.00 | 91,075,082.36 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 218,800.00 | 81,678,650.45 | 3.67 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 1,288,800.00 | 72,088,538.26 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 888,800.00 | 71,677,158.23 | 3.22 |
| 09999 | 网易 | 358,000.00 | 62,934,438.16 | 2.82 |
| 2308 | 台达电 | 138,000.00 | 57,545,155.09 | 2.58 |
| 02256 | 和誉-B | 5,898,000.00 | 55,069,109.93 | 2.47 |
| 01801 | 信达生物 | 788,500.00 | 54,514,193.33 | 2.45 |
| 601088 | 中国神华 | 1,388,840.00 | 54,220,313.60 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 800,586,544.42 | 35.93 | 41.76 |
| 电信服务 | 301,997,357.26 | 13.55 | 15.75 |
| 医疗保健 | 199,282,579.56 | 8.94 | 10.39 |
| 消费者非必需品 | 189,640,142.34 | 8.51 | 9.89 |
| 工业 | 121,019,492.40 | 5.43 | 6.31 |
| 能源 | 87,520,659.57 | 3.93 | 4.57 |
| 房地产 | 87,429,035.11 | 3.92 | 4.56 |
| 基础材料 | 46,996,337.21 | 2.11 | 2.45 |
| 消费者常用品 | 42,116,739.92 | 1.89 | 2.20 |
| 公用事业 | 29,593,460.00 | 1.33 | 1.54 |
| 金融 | 11,009,652.95 | 0.49 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.39 | 5.35 | 18.96 | 2,228,106,542.59 |
| 2026-03-31 | 72.36 | 5.31 | 14.08 | 1,994,691,715.14 |
| 2025-12-31 | 71.26 | 5.11 | 5.39 | 2,006,551,980.07 |
| 2025-09-30 | 70.44 | 5.10 | 12.01 | 2,265,584,296.80 |
| 2025-06-30 | 71.75 | 5.06 | 10.62 | 1,945,702,273.21 |
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