基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富大中华精选混合美元(006370) |
净值：
0.4182
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.4182 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BABA | 阿里巴巴 | 78,000.00 | 99,057,349.17 | 4.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 90,795,861.00 | 4.01 |
| CYD | 玉柴国际 | 288,850.00 | 84,908,767.43 | 3.75 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 238,000.00 | 72,440,415.07 | 3.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 880,000.00 | 63,912,251.92 | 2.82 |
| 02245 | 力勤资源 | 2,688,000.00 | 55,118,866.79 | 2.43 |
| 06181 | 老铺黄金 | 83,000.00 | 53,953,466.08 | 2.38 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,588,750.00 | 53,581,358.26 | 2.37 |
| 01167 | 加科思-B | 5,188,200.00 | 46,893,556.08 | 2.07 |
| 03896 | 金山云 | 5,888,000.00 | 44,133,891.43 | 1.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,800.00 | 30,509,600.45 | 1.35 |
| KC | 金山云 | 158,800.00 | 16,835,032.73 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 516,641,090.29 | 22.80 | 26.01 |
| 消费者非必需品 | 418,320,785.46 | 18.46 | 21.06 |
| 基础材料 | 302,215,267.46 | 13.34 | 15.21 |
| 工业 | 234,820,192.52 | 10.36 | 11.82 |
| 电信服务 | 200,378,196.10 | 8.84 | 10.09 |
| 医疗保健 | 196,339,341.76 | 8.67 | 9.88 |
| 房地产 | 55,437,664.80 | 2.45 | 2.79 |
| 金融 | 27,440,435.59 | 1.21 | 1.38 |
| 消费者常用品 | 27,261,505.20 | 1.20 | 1.37 |
| 能源 | 7,477,306.20 | 0.33 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.44 | 5.10 | 12.01 | 2,265,584,296.80 |
| 2025-06-30 | 71.75 | 5.06 | 10.62 | 1,945,702,273.21 |
| 2025-03-31 | 59.33 | 5.52 | 13.10 | 1,877,205,460.49 |
| 2024-12-31 | 69.21 | 5.10 | 8.52 | 1,869,384,633.51 |
| 2024-09-30 | 66.21 | 5.00 | 9.30 | 1,962,605,802.77 |
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