基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373) |
净值：
5.9751
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：5.9751 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 95,950.00 | 688,309,065.54 | 7.62 |
| INTC | 英特尔 | 791,750.00 | 641,128,329.55 | 7.09 |
| TSM | 台积电 | 205,860.00 | 632,501,817.48 | 7.00 |
| GOOG | 谷歌-C | 206,977.00 | 474,995,237.50 | 5.26 |
| MSFT | 微软 | 132,035.00 | 456,106,033.43 | 5.05 |
| MKSI | MKS Inc | 223,980.00 | 400,302,909.94 | 4.43 |
| GLW | 康宁 | 382,272.00 | 395,876,669.03 | 4.38 |
| NVDA | 英伟达 | 245,713.00 | 377,946,433.41 | 4.18 |
| LRCX | 拉姆研究 | 169,043.00 | 374,015,701.02 | 4.14 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 54,836.00 | 358,711,515.98 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,472,522,768.99 | 71.63 | 81.10 |
| 电信服务 | 767,888,533.47 | 8.50 | 9.62 |
| 消费者非必需品 | 424,539,783.22 | 4.70 | 5.32 |
| 工业 | 316,140,006.69 | 3.50 | 3.96 |
| 医疗保健 | 39,079.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基础材料 | 22,902.64 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.90 | 8.66 | 4.01 | 9,036,468,603.89 |
| 2026-06-30 | 72.87 | 6.96 | 11.39 | 8,961,167,635.55 |
| 2026-03-31 | 74.83 | 7.28 | 9.17 | 4,140,867,251.27 |
| 2025-12-31 | 79.84 | 7.14 | 2.55 | 3,193,757,220.38 |
| 2025-09-30 | 83.12 | 7.17 | 5.60 | 2,797,026,541.16 |
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