招商添盈纯债C

(006384)

净值:
1.0129
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添盈纯债C(006384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01290.01%
2019-06-051.01280.03%
2019-05-311.01210.03%
2019-05-301.01180.04%
2019-05-291.01140.04%
2019-05-281.0110-0.03%
2019-05-271.0113-0.05%
2019-05-241.01180.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1110/2650
最近一月 0.71% 879/2650
最近三月 1.47% 508/2650
最近六月 1.87% 842/2650
最近一年 0.00% 2190/2650
今年以来 1.88% 1490/2650
成立以来 1.88% 2049/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添盈纯债C(006384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添盈纯债C(006384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙
  • 基金公告
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