招商添盈纯债C(006384)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,759,272.13 |
4,384,635.14 |
7,579,315.33 |
3,364,516.45 |
| 本期利润 |
532,569.07 |
1,276,181.93 |
13,268,295.27 |
7,453,433.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.46 |
4.18 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.47 |
4.51 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
20,054,284.39 |
39,493,583.92 |
34,233,691.76 |
40,227,500.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
126,468,620.40 |
284,631,084.47 |
276,534,178.22 |
358,373,329.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.08 |
25.13 |
24.54 |
21.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
