基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴研究智选C(006386) |
净值：
1.3368
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.7189 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300627 | 华测导航 | 61,680.00 | 2,153,248.80 | 6.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 27,800.00 | 1,800,606.00 | 5.23 |
| 688029 | 南微医学 | 20,598.00 | 1,679,972.88 | 4.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,400.00 | 1,538,784.00 | 4.47 |
| 603031 | 安孚科技 | 34,600.00 | 1,532,780.00 | 4.45 |
| 603698 | 航天工程 | 39,500.00 | 1,530,625.00 | 4.45 |
| 688375 | 国博电子 | 15,463.00 | 1,439,759.93 | 4.18 |
| 605090 | 九丰能源 | 33,200.00 | 1,430,920.00 | 4.16 |
| 605259 | 绿田机械 | 62,200.00 | 1,392,036.00 | 4.05 |
| 688213 | 思特威 | 13,378.00 | 1,272,114.02 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,436,314.21 | 76.82 | 82.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,256,084.02 | 6.56 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,430,920.00 | 4.16 | 4.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,051,995.00 | 3.06 | 3.28 |
| 采矿业 | 852,228.00 | 2.48 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 6.19 | 34,412,051.61 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 9.32 | 57,318,414.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | - | 15.95 | 49,484,280.33 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 7.20 | 51,740,501.57 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.33 | 49,636,507.92 |
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