基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴研究智选C(006386) |
净值：
1.1729
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.5550 | 2026-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 68,100.00 | 1,760,385.00 | 7.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,446.00 | 1,377,815.40 | 6.20 |
| 301606 | 绿联科技 | 19,800.00 | 1,208,196.00 | 5.44 |
| 000100 | TCL科技 | 189,200.00 | 1,101,144.00 | 4.95 |
| 603129 | 春风动力 | 4,200.00 | 1,074,360.00 | 4.83 |
| 603296 | 华勤技术 | 14,140.00 | 1,050,177.80 | 4.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,997.00 | 1,007,891.10 | 4.53 |
| 688036 | 传音控股 | 16,545.00 | 975,327.75 | 4.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 3.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,900.00 | 747,250.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,098,110.17 | 90.42 | 95.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,776.00 | 2.14 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,356.00 | 1.14 | 1.20 |
| 金融业 | 232,713.00 | 1.05 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 0.26 | 9.41 | 22,227,429.22 |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 6.28 | 23,308,026.59 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 6.19 | 34,412,051.61 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 9.32 | 57,318,414.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | - | 15.95 | 49,484,280.33 |
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