基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴研究智选C(006386) |
净值：
1.1803
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日增长率：
-3.61%
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累计净值：1.5624 | 2026-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 21,400.00 | 2,252,350.00 | 9.66 |
| 605016 | 百龙创园 | 62,800.00 | 1,563,720.00 | 6.71 |
| 601965 | 中国汽研 | 76,600.00 | 1,319,818.00 | 5.66 |
| 603187 | 海容冷链 | 93,800.00 | 1,318,828.00 | 5.66 |
| 603031 | 安孚科技 | 24,800.00 | 1,145,264.00 | 4.91 |
| 002244 | 滨江集团 | 103,800.00 | 1,013,088.00 | 4.35 |
| 300012 | 华测检测 | 67,700.00 | 945,092.00 | 4.05 |
| 688717 | 艾罗能源 | 7,961.00 | 931,437.00 | 4.00 |
| 600104 | 上汽集团 | 61,200.00 | 892,908.00 | 3.83 |
| 300627 | 华测导航 | 25,280.00 | 840,812.80 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,085,190.56 | 73.30 | 79.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,264,910.00 | 9.72 | 10.57 |
| 房地产业 | 1,013,088.00 | 4.35 | 4.73 |
| 采矿业 | 503,888.00 | 2.16 | 2.35 |
| 卫生和社会工作 | 332,353.00 | 1.43 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,628.00 | 0.99 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 6.28 | 23,308,026.59 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 6.19 | 34,412,051.61 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 9.32 | 57,318,414.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | - | 15.95 | 49,484,280.33 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 7.20 | 51,740,501.57 |
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