基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴研究智选C(006386) |
净值：
1.2752
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.6573 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,300.00 | 3,030,300.00 | 5.29 |
| 300627 | 华测导航 | 73,180.00 | 2,592,767.40 | 4.52 |
| 603259 | 药明康德 | 20,400.00 | 2,285,412.00 | 3.99 |
| 600309 | 万华化学 | 33,400.00 | 2,223,772.00 | 3.88 |
| 688029 | 南微医学 | 20,855.00 | 2,092,799.25 | 3.65 |
| 300855 | 图南股份 | 67,900.00 | 2,032,926.00 | 3.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 27,500.00 | 2,018,775.00 | 3.52 |
| 688235 | 百济神州 | 6,491.00 | 1,992,087.90 | 3.48 |
| 688213 | 思特威 | 16,537.00 | 1,970,548.92 | 3.44 |
| 688390 | 固德威 | 29,917.00 | 1,935,330.73 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,043,149.98 | 64.63 | 69.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982,837.40 | 8.69 | 9.28 |
| 采矿业 | 2,836,752.00 | 4.95 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,285,412.00 | 3.99 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,789,872.00 | 3.12 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,658,800.00 | 2.89 | 3.09 |
| 金融业 | 1,551,441.00 | 2.71 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 1,005,264.00 | 1.75 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 513,835.00 | 0.90 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 9.32 | 57,318,414.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | - | 15.95 | 49,484,280.33 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 7.20 | 51,740,501.57 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.33 | 49,636,507.92 |
| 2024-09-30 | 92.72 | - | 9.68 | 61,640,321.31 |
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