华泰保兴研究智选C(006386)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,414.16 |
118,425.88 |
-10,905.00 |
-216,008.75 |
| 本期利润 |
-41,242.46 |
104,476.97 |
-1,686.40 |
-16,595.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.92 |
11.38 |
-0.20 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.98 |
12.84 |
-0.19 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
96,446.12 |
143,365.64 |
4,817.83 |
16,926.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
838,794.53 |
1,108,283.94 |
700,114.35 |
916,990.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.30 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.21 |
74.40 |
54.26 |
54.56 |
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