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宝盈安泰短债债券A(006387) |
净值：
1.2021
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2341 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.86 | 0.05 | 221,184,263.22 |
| 2025-06-30 | - | 115.59 | 0.89 | 297,864,610.12 |
| 2025-03-31 | - | 116.64 | 1.02 | 239,740,204.28 |
| 2024-12-31 | - | 96.83 | 3.38 | 347,199,467.84 |
| 2024-09-30 | - | 121.38 | 1.22 | 347,543,742.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 吕姝仪 | 233 | 1.38 |
| 2021-11-26 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1366 | 10.42 |
| 2021-11-26 | 2025-03-29 | 卢贤海 | 1219 | 9.41 |
| 2020-07-09 | 2021-07-15 | 李宇昂 | 371 | 3.43 |
| 2019-01-11 | 2021-04-15 | 邓栋 | 825 | 8.16 |
| 2018-12-07 | 2022-01-22 | 高宇 | 1142 | 12.53 |
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