宝盈安泰短债债券A(006387)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2021 |
1.2341 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2019 |
1.2339 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2019 |
1.2339 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2017 |
1.2337 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2017 |
1.2337 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2015 |
1.2335 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2015 |
1.2335 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2016 |
1.2336 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2014 |
1.2334 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2014 |
1.2334 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2011 |
1.2331 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2006 |
1.2326 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2005 |
1.2325 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2002 |
1.2322 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1998 |
1.2318 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1995 |
1.2315 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1994 |
1.2314 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1992 |
1.2312 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1990 |
1.2310 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1989 |
1.2309 |
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