金鹰添祥中短债A

(006389)

净值:
1.0541
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添祥中短债A(006389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05410.03%
2020-03-261.05380.02%
2020-03-251.05360.01%
2020-03-241.05350.05%
2020-03-231.05300.05%
2020-03-201.05250.01%
2020-03-191.05240.00%
2020-03-181.05240.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 845/2932
最近一月 0.18% 727/2932
最近三月 0.75% 843/2932
最近六月 2.07% 1081/2932
最近一年 4.34% 1043/2932
今年以来 3.68% 933/2932
成立以来 4.98% 1823/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添祥中短债A(006389)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60338.6380.10
资产支持证券6027.608.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4791.826.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计872.771.16
其他各项资产3302.424.38
金鹰添祥中短债A(006389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:龙悦芳
  • 基金公告
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