金鹰添祥中短债A(006389)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,727,176.03 |
5,712,176.69 |
2,493,849.87 |
6,099,838.90 |
| 本期利润 |
5,577,044.84 |
4,286,174.09 |
1,727,428.62 |
8,014,660.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.41 |
0.60 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.80 |
1.05 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
94,262,697.67 |
55,583,769.89 |
42,065,035.74 |
43,856,030.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
956,473,913.45 |
607,472,518.34 |
510,388,923.74 |
574,330,225.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.17 |
26.56 |
25.63 |
24.32 |
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