基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合A(006392) |
净值：
3.2788
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：3.2788 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 1,000,000.00 | 45,500,000.00 | 4.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 750,000.00 | 44,812,500.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 44,071,200.00 | 4.22 |
| 689009 | 九号公司 | 700,000.00 | 38,913,000.00 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 37,872,014.60 | 3.63 |
| 600522 | 中天科技 | 1,991,200.00 | 36,080,544.00 | 3.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 550,000.00 | 35,494,287.95 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 82,000.00 | 35,332,160.00 | 3.38 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,000,000.00 | 33,450,000.00 | 3.20 |
| 603596 | 伯特利 | 650,000.00 | 33,325,500.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,139,428.48 | 63.71 | 75.95 |
| 金融业 | 109,093,564.00 | 10.45 | 12.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,016,495.62 | 5.75 | 6.85 |
| 综合 | 22,430,000.00 | 2.15 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,584,000.00 | 1.68 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,375,404.33 | 0.13 | 0.16 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 8.64 | 1,044,007,759.16 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 8.38 | 1,231,949,339.03 |
| 2025-06-30 | 84.14 | - | 9.41 | 1,168,440,543.29 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.20 | 11.79 | 1,435,672,310.50 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 8.98 | 1,249,727,821.75 |
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