基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合A(006392) |
净值：
3.1595
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日增长率：
0.13%
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累计净值：3.1595 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 57,500,000.00 | 4.67 |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 56,760,000.00 | 4.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 800,000.00 | 56,512,000.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 56,280,000.00 | 4.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 45,500,000.00 | 3.69 |
| 689009 | 九号公司 | 650,000.00 | 43,485,000.00 | 3.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 42,371,401.80 | 3.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 550,000.00 | 39,945,157.45 | 3.24 |
| 603596 | 伯特利 | 700,000.00 | 37,723,000.00 | 3.06 |
| 688036 | 传音控股 | 400,000.00 | 37,680,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,562,954.31 | 69.12 | 80.52 |
| 金融业 | 95,060,396.00 | 7.72 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,934,993.80 | 6.41 | 7.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,138,000.00 | 1.55 | 1.81 |
| 综合 | 11,640,000.00 | 0.94 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,647.99 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 8.38 | 1,231,949,339.03 |
| 2025-06-30 | 84.14 | - | 9.41 | 1,168,440,543.29 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.20 | 11.79 | 1,435,672,310.50 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 8.98 | 1,249,727,821.75 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.24 | 1,355,960,113.98 |
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