中信保诚创新成长混合A(006392)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,747,879.59 |
45,481,197.78 |
-35,283,082.25 |
-247,428,931.71 |
| 本期利润 |
149,857,216.01 |
175,480,351.43 |
9,507,907.75 |
22,225,292.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.49 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.08 |
18.22 |
0.85 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.49 |
22.92 |
0.90 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
297,581,065.33 |
274,591,766.23 |
303,173,088.91 |
448,391,698.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.15 |
0.85 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
651,955,970.30 |
751,400,402.96 |
916,487,237.12 |
1,224,923,662.63 |
| 期末基金份额净值 |
3.85 |
3.14 |
2.58 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
284.96 |
214.29 |
157.99 |
155.69 |
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