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先锋量化优选混合A(006401)
先锋量化优选混合A
(006401)
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累计净值：94.5144
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0222 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 2.0180 | -1.03% |
| 2026-02-04 | 2.0390 | -0.76% |
| 2026-02-03 | 2.0546 | 2.26% |
| 2026-02-02 | 2.0091 | -2.91% |
| 2026-01-30 | 2.0693 | 0.35% |
| 2026-01-29 | 2.0620 | -1.58% |
| 2026-01-28 | 2.0952 | 0.29% |
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基金全称
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先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.22%
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最近两年
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61.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,800.00 | 2,995,104.00 | 8.08 |
| 688107 | 安路科技 | 30,031.00 | 816,242.58 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 2.14 |
| 301538 | 骏鼎达 | 8,620.00 | 691,151.60 | 1.87 |
| 600862 | 中航高科 | 25,900.00 | 612,017.00 | 1.65 |
| 688183 | 生益电子 | 5,680.00 | 543,519.20 | 1.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 14,100.00 | 533,544.00 | 1.44 |
| 002916 | 深南电路 | 2,220.00 | 515,683.80 | 1.39 |
| 301528 | 多浦乐 | 7,300.00 | 496,400.00 | 1.34 |
| 301629 | 矽电股份 | 2,100.00 | 458,220.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,076,720.08 | 54.18 | 89.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,638.69 | 4.83 | 7.97 |
| 采矿业 | 322,044.30 | 0.87 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,819.78 | 0.67 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,925.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.57 | 10.32 | 31.06 | 37,057,417.64 |
| 2025-09-30 | 52.77 | 1.89 | 46.26 | 40,772,646.03 |
| 2025-06-30 | 46.51 | 2.82 | 51.44 | 42,496,502.09 |
| 2025-03-31 | 53.78 | 2.52 | 43.89 | 43,002,262.71 |
| 2024-12-31 | 50.43 | 1.85 | 47.88 | 44,528,102.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1139 | 44.46 |
| 2020-07-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 918 | 15.93 |
| 2019-05-20 | 2020-07-09 | 王颢 | 416 | 5966.69 |
| 2019-05-15 | 2019-05-31 | 王建强 | 16 | 0.08 |
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