先锋量化优选混合A(006401)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

先锋量化优选混合A(006401)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,075,658.03	3,541,623.26	2,548,795.24	-3,522,633.83
利息合计	92,392.10	47,541.21	196,975.80	110,248.61
其中：存款利息收入	76,667.73	46,440.74	183,972.20	97,245.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,724.37	1,100.47	13,003.60	13,003.60
投资收益合计	4,025,901.82	2,064,470.06	405,831.22	228,420.85
其中：股票投资收益	3,531,087.14	1,679,048.68	155,773.27	92,535.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,864.54	242,325.90	54,187.53	1,831.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	201,950.14	143,095.48	195,870.42	134,053.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,944,137.33	1,425,223.89	1,928,930.20	-3,869,391.44
其他收入	13,226.78	4,388.10	17,058.02	8,088.15
费用	581,048.00	296,207.04	661,642.42	398,792.56
管理人报酬	498,884.72	255,652.94	564,417.09	294,708.55
基金托管费	62,360.54	31,956.60	70,552.14	36,838.56
销售服务费	12,420.10	6,271.55	21,010.07	13,769.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,367.75	2,317.06	5,643.98	53,469.60
利润总额	9,494,610.03	3,245,416.22	1,887,152.82	-3,921,426.39

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