平安合锦定开债

(006412)

净值:
1.0265
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
平安合锦定开债(006412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-211.02650.04%
2020-01-201.02610.03%
2020-01-171.02580.01%
2020-01-161.02570.05%
2020-01-141.02430.06%
2020-01-131.02370.06%
2020-01-101.02310.04%
2020-01-091.02270.07%
基金公司 基金经理 WANG AO 高勇标
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.5823亿元
最近分红 平安合锦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 329/2932
最近一月 -0.01% 1827/2932
最近三月 0.51% 1512/2932
最近六月 2.13% 1009/2932
最近一年 4.54% 954/2932
今年以来 3.93% 813/2932
成立以来 4.93% 1831/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合锦定开债(006412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券395230.2293.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2167.780.51
其他各项资产25717.346.08
平安合锦定开债(006412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WANG AO 高勇标
  • 基金公告
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