平安合锦定开债(006412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合锦定开债(006412)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,966,033.75	70,353,549.13	34,718,141.28	45,192,005.09
利息合计	292,101.28	902,004.51	561,918.71	362,319.23
其中：存款利息收入	31,781.75	265,202.45	156,275.30	34,959.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	260,319.53	636,802.06	405,643.41	327,359.38
投资收益合计	19,685,220.07	57,086,354.95	30,383,453.83	42,654,791.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,685,220.07	57,086,354.95	30,383,453.83	42,654,791.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,011,287.60	12,365,189.67	3,772,768.74	2,174,894.04
其他收入	-	-	-	-
费用	5,502,024.01	13,590,554.22	5,770,410.74	8,000,978.96
管理人报酬	2,149,066.49	4,002,965.73	1,675,536.77	4,498,256.12
基金托管费	716,355.53	1,334,321.86	558,512.24	1,499,418.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,526,262.14	8,030,570.89	3,432,730.63	1,783,010.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,526,262.14	8,030,570.89	3,432,730.63	1,783,010.92
其他费用	110,339.85	222,200.00	103,135.36	207,500.00
利润总额	5,464,009.74	56,762,994.91	28,947,730.54	37,191,026.13

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