首页 > 基金> 银华中短政策金融债定开债(006415)
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银华中短政策金融债定开债

(006415)
净值：
1.0534
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2648 2026-09-24
  • 净值走势
银华中短政策金融债定开债(006415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05340.05%
2026-09-231.05290.01%
2026-09-221.05280.02%
2026-09-211.05260.03%
2026-09-181.05230.03%
2026-09-171.05200.00%
2026-09-161.05200.01%
2026-09-151.05190.01%
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基金情况

基金全称 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 9.6815亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.080.141,020,868,553.06
2026-03-31-136.760.21739,171,830.01
2025-12-31-134.130.22673,790,646.00
2025-09-30-127.750.16949,422,975.43
2025-06-30-137.660.161,160,439,439.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-龚美若189517.67
2018-10-192021-07-27吴文明101210.14
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