首页 > 基金> 银华中短政策金融债定开债(006415)
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银华中短政策金融债定开债

(006415)
净值：
1.0542
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2452 2026-02-06
  • 净值走势
银华中短政策金融债定开债(006415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05420.04%
2026-02-051.05380.04%
2026-02-041.05340.01%
2026-02-031.05330.01%
2026-02-021.05320.01%
2026-01-301.05310.01%
2026-01-291.05300.02%
2026-01-281.05280.02%
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基金情况

基金全称 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.74亿元 份额规模 6.4152亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 6.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.130.22673,790,646.00
2025-09-30-127.750.16949,422,975.43
2025-06-30-137.660.161,160,439,439.09
2025-03-31-136.010.101,696,702,550.07
2024-12-31-123.090.101,801,371,673.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-龚美若166415.51
2018-10-192021-07-27吴文明101210.14
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