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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.2194
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0634 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.0620 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0620 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.0605 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.0573 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.0632 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.0657 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 1.0636 | 0.19% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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2.3023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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9.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 70,000.00 | 2,079,000.00 | 0.67 |
| 603979 | 金诚信 | 25,000.00 | 1,903,750.00 | 0.61 |
| 603298 | 杭叉集团 | 65,000.00 | 1,727,050.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,717,850.00 | 0.55 |
| 601398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,586,000.00 | 0.51 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 90,000.00 | 1,301,400.00 | 0.42 |
| 600030 | 中信证券 | 40,000.00 | 1,148,400.00 | 0.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 1,099,100.00 | 0.35 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5,000.00 | 960,500.00 | 0.31 |
| 601298 | 青岛港 | 110,000.00 | 917,400.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,301,760.00 | 5.26 | 58.81 |
| 金融业 | 4,301,600.00 | 1.39 | 15.52 |
| 采矿业 | 2,592,350.00 | 0.84 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,717,850.00 | 0.55 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,492,200.00 | 0.48 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,700.00 | 0.26 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,960.00 | 0.16 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.94 | 114.30 | 2.05 | 309,929,355.90 |
| 2025-09-30 | 3.20 | 113.42 | 2.34 | 378,749,141.00 |
| 2025-06-30 | 2.34 | 109.48 | 3.30 | 386,164,019.15 |
| 2025-03-31 | 2.04 | 121.74 | 1.55 | 388,340,079.19 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 110.10 | 2.22 | 383,016,902.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 1219 | 14.35 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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