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方正富邦丰利债券A

(006416)

净值:
1.0741
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦丰利债券A(006416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-121.1609-0.21%
2020-08-111.1634-1.73%
2020-08-101.1839-0.08%
2020-08-071.1848-0.30%
2020-08-061.18840.11%
2020-08-051.18710.36%
2020-08-041.1828-0.65%
2020-08-031.19050.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 3175/3551
最近一月 -0.45% 1025/3551
最近三月 -1.43% 2908/3551
最近六月 4.07% 264/3551
最近一年 6.32% 522/3551
今年以来 2.12% 1219/3551
成立以来 7.41% 1879/3551
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券0.0011.281.25--
002271东方雨虹0.0016.251.81--
002624完美世界0.0014.411.60--
600585海螺水泥0.0010.581.18--
601318中国平安0.0010.711.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦丰利债券A(006416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.237.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券733.6581.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.844.64
其他各项资产64.057.09
方正富邦丰利债券A(006416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程同朦 郑猛
  • 基金公告
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