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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.2032
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0472 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0469 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 1.0464 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 1.0487 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.0478 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0477 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.0467 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0461 | -0.03% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.2522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 39,000.00 | 1,062,750.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 837,440.00 | 0.22 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,000.00 | 755,850.00 | 0.20 |
| 002876 | 三利谱 | 30,000.00 | 736,200.00 | 0.19 |
| 000661 | 长春高新 | 5,000.00 | 650,000.00 | 0.17 |
| 600958 | 东方证券 | 50,000.00 | 572,000.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 560,520.00 | 0.15 |
| 002653 | 海思科 | 10,000.00 | 534,600.00 | 0.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 80,000.00 | 471,200.00 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 429,300.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,932,489.00 | 2.09 | 65.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,062,750.00 | 0.28 | 8.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874,500.00 | 0.23 | 7.21 |
| 采矿业 | 846,300.00 | 0.22 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837,440.00 | 0.22 | 6.91 |
| 金融业 | 572,000.00 | 0.15 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.20 | 113.42 | 2.34 | 378,749,141.00 |
| 2025-06-30 | 2.34 | 109.48 | 3.30 | 386,164,019.15 |
| 2025-03-31 | 2.04 | 121.74 | 1.55 | 388,340,079.19 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 110.10 | 2.22 | 383,016,902.39 |
| 2024-09-30 | 2.71 | 129.59 | 3.53 | 330,786,096.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 1180 | 12.61 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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