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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.2079
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0519 | -0.60% |
| 2026-06-25 | 1.0583 | -0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0586 | 0.13% |
| 2026-06-23 | 1.0572 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.0626 | 0.41% |
| 2026-06-18 | 1.0583 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0586 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.0585 | 0.27% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.3787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.86%
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最近两年
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5.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 120,000.00 | 1,003,200.00 | 0.35 |
| 000036 | 华联控股 | 200,000.00 | 968,000.00 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 960,000.00 | 0.33 |
| 002493 | 荣盛石化 | 80,000.00 | 960,000.00 | 0.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 26,100.00 | 935,946.00 | 0.33 |
| 605098 | 行动教育 | 17,700.00 | 935,445.00 | 0.33 |
| 603365 | 水星家纺 | 43,000.00 | 898,270.00 | 0.31 |
| 603309 | 维力医疗 | 57,200.00 | 852,852.00 | 0.30 |
| 000895 | 双汇发展 | 30,000.00 | 852,000.00 | 0.30 |
| 301109 | 军信股份 | 50,000.00 | 826,000.00 | 0.29 |
| 002536 | 飞龙股份 | 30,000.00 | 824,400.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,841,088.00 | 8.63 | 65.23 |
| 金融业 | 3,298,500.00 | 1.15 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,244,718.00 | 0.78 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,180.00 | 0.47 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 1,265,000.00 | 0.44 | 3.32 |
| 房地产业 | 968,000.00 | 0.34 | 2.54 |
| 教育 | 935,445.00 | 0.33 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826,000.00 | 0.29 | 2.17 |
| 建筑业 | 805,600.00 | 0.28 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 783,200.00 | 0.27 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,700.00 | 0.26 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.23 | 91.09 | 1.08 | 287,805,774.20 |
| 2025-12-31 | 8.94 | 114.30 | 2.05 | 309,929,355.90 |
| 2025-09-30 | 3.20 | 113.42 | 2.34 | 378,749,141.00 |
| 2025-06-30 | 2.34 | 109.48 | 3.30 | 386,164,019.15 |
| 2025-03-31 | 2.04 | 121.74 | 1.55 | 388,340,079.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 1358 | 13.11 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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