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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.1751
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0191 | -0.98% |
| 2026-11-12 | 1.0292 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.0329 | 0.77% |
| 2026-11-10 | 1.0250 | 0.33% |
| 2026-11-09 | 1.0216 | 0.16% |
| 2026-11-06 | 1.0200 | -0.72% |
| 2026-11-05 | 1.0274 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.0269 | 1.38% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松 乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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2.6343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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-3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.23%
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最近两年
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1.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 16,000.00 | 3,517,280.00 | 1.00 |
| 300223 | 君正股份 | 18,400.00 | 2,376,360.00 | 0.68 |
| 600105 | 永鼎股份 | 64,100.00 | 2,324,266.00 | 0.66 |
| 688313 | 仕佳光子 | 11,896.00 | 1,837,694.08 | 0.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 32,100.00 | 1,761,006.00 | 0.50 |
| 605358 | 立昂微 | 38,500.00 | 1,746,360.00 | 0.50 |
| 002990 | 盛视科技 | 32,800.00 | 1,702,976.00 | 0.48 |
| 301183 | 东田微 | 5,100.00 | 1,410,762.00 | 0.40 |
| 300671 | 富满微 | 22,100.00 | 1,207,544.00 | 0.34 |
| 001267 | 汇绿生态 | 36,700.00 | 1,204,861.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,708,167.87 | 12.15 | 91.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,057,571.44 | 1.15 | 8.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.30 | 84.77 | 1.29 | 351,587,956.61 |
| 2026-06-30 | 14.07 | 90.08 | 0.81 | 294,229,341.60 |
| 2026-03-31 | 13.23 | 91.09 | 1.08 | 287,805,774.20 |
| 2025-12-31 | 8.94 | 114.30 | 2.05 | 309,929,355.90 |
| 2025-09-30 | 3.20 | 113.42 | 2.34 | 378,749,141.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 乔培涛 | 94 | -4.07 |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 1497 | 9.59 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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