方正富邦丰利债券A(006416)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦丰利债券A(006416) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦丰利债券A(006416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,195,319.42	8,161,894.20	19,822,891.45	7,609,424.22
利息合计	38,826.80	13,851.27	121,459.23	40,725.68
其中：存款利息收入	31,287.23	13,551.61	106,878.92	37,569.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,539.57	299.66	14,580.31	3,155.82
投资收益合计	17,680,487.67	8,719,325.12	14,638,644.17	5,459,088.25
其中：股票投资收益	679,470.40	-221,137.37	-69,932.74	-211,864.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,657,189.77	8,844,489.36	14,455,959.88	5,555,705.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	343,827.50	95,973.13	252,617.03	115,247.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,567,655.37	-607,569.02	5,024,457.66	2,109,082.06
其他收入	43,660.32	36,286.83	38,330.39	528.23
费用	4,357,020.34	2,290,664.52	3,193,706.24	1,253,182.39
管理人报酬	1,569,639.69	774,718.67	1,108,458.03	455,737.25
基金托管费	588,614.88	290,519.47	415,671.70	170,901.47
销售服务费	529,372.87	230,417.35	26,573.52	358.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,433,984.52	878,481.24	1,406,900.01	510,199.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,433,984.52	878,481.24	1,406,900.01	510,199.20
其他费用	217,656.96	107,482.28	219,414.27	107,740.40
利润总额	6,838,299.08	5,871,229.68	16,629,185.21	6,356,241.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年