嘉合磐稳纯债A

(006422)

净值:
1.0296
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐稳纯债A(006422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02960.03%
2019-06-051.02930.22%
2019-05-311.02590.01%
2019-05-301.02580.03%
2019-05-291.02550.09%
2019-05-281.0246-0.06%
2019-05-271.0252-0.13%
2019-05-241.02650.04%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉合磐稳纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1496/2656
最近一月 0.79% 688/2656
最近三月 2.54% 41/2656
最近六月 3.08% 359/2656
最近一年 0.00% 2024/2656
今年以来 3.55% 440/2656
成立以来 3.84% 1816/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合C1.03740.30%
嘉合锦程混合A1.04210.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉合磐稳纯债A(006422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉合磐稳纯债A(006422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季慧娟 于启明
  • 基金公告
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