首页 > 基金> 嘉合磐稳纯债C(006423)
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嘉合磐稳纯债C

(006423)
净值：
1.1002
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2482 2026-02-06
  • 净值走势
嘉合磐稳纯债C(006423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10020.04%
2026-02-051.09980.02%
2026-02-041.09960.02%
2026-02-031.09940.00%
2026-02-021.09940.02%
2026-01-301.09920.01%
2026-01-291.09910.01%
2026-01-281.09900.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0746亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.47%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.080.054,105,366,195.01
2025-09-30-123.090.104,074,184,731.52
2025-06-30-112.290.034,087,473,498.19
2025-03-31-119.720.454,041,321,107.05
2024-12-31-126.780.134,262,033,183.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-李超7927.54
2022-02-142023-12-19叶平6735.66
2018-11-222023-09-08于启明175117.05
2018-11-222023-09-08季慧娟175117.05
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