嘉合磐稳纯债C

(006423)

净值:
1.0286
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐稳纯债C(006423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02860.03%
2019-06-051.02830.22%
2019-05-311.02490.01%
2019-05-301.02480.03%
2019-05-291.02450.08%
2019-05-281.0237-0.05%
2019-05-271.0242-0.14%
2019-05-241.02560.04%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉合磐稳纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1710/2656
最近一月 0.77% 745/2656
最近三月 2.48% 46/2656
最近六月 2.98% 376/2656
最近一年 0.00% 2025/2656
今年以来 3.44% 464/2656
成立以来 3.71% 1833/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合C1.03740.30%
嘉合锦程混合A1.04210.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉合磐稳纯债C(006423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉合磐稳纯债C(006423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:季慧娟 于启明
  • 基金公告
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