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嘉合磐稳纯债C(006423)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 82,479.40 45,307.04 16,194.54 228,009.64
本期利润 73,474.05 43,214.52 12,554.19 188,832.67
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.34 0.00 3.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 82,434.72 0.00 33,058.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 6,950,063.54 3,359,799.69 2,506,545.82 2,955,875.44
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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