基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
1.9124
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.0124 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 7,874,000.00 | 9.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,423.00 | 6,948,887.70 | 8.11 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,506.00 | 6,681,823.38 | 7.80 |
| 002384 | 东山精密 | 25,100.00 | 6,584,985.00 | 7.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 31,700.00 | 5,853,405.00 | 6.84 |
| 688702 | 盛科通信 | 14,295.00 | 5,574,907.05 | 6.51 |
| 688012 | 中微公司 | 11,690.00 | 5,476,765.00 | 6.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,888.00 | 4,607,948.40 | 5.38 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 4,431,100.00 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 4,334,344.00 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,477,118.39 | 82.30 | 87.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,182,855.45 | 11.89 | 12.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.19 | - | 8.20 | 85,635,905.23 |
| 2026-03-31 | 91.77 | - | 14.64 | 83,500,188.44 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 8.50 | 75,220,177.23 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 7.12 | 84,868,133.35 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.59 | 107,806,531.51 |
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