基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
1.7948
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.8948 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 58,888.00 | 7,188,458.16 | 9.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 6,283,000.00 | 8.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 63,800.00 | 6,234,536.00 | 8.29 |
| 600879 | 航天电子 | 259,100.00 | 5,524,012.00 | 7.34 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 130,000.00 | 5,418,400.00 | 7.20 |
| 605598 | 上海港湾 | 75,400.00 | 5,238,792.00 | 6.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 4,744,425.00 | 6.31 |
| 688110 | 东芯股份 | 32,438.00 | 4,260,731.30 | 5.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 63,200.00 | 3,974,648.00 | 5.28 |
| 600549 | 厦门钨业 | 89,400.00 | 3,670,764.00 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,484,063.45 | 79.08 | 85.63 |
| 建筑业 | 5,238,792.00 | 6.96 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,744,425.00 | 6.31 | 6.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 8.50 | 75,220,177.23 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 7.12 | 84,868,133.35 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.59 | 107,806,531.51 |
| 2025-03-31 | 70.96 | - | 9.99 | 117,887,943.71 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 7.90 | 121,214,041.09 |
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