基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
2.2180
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日增长率：
1.75%
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累计净值：2.3180 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 53,994.00 | 8,004,610.50 | 9.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,800.00 | 7,767,450.00 | 9.30 |
| 600879 | 航天电子 | 341,900.00 | 7,603,856.00 | 9.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 135,500.00 | 7,536,510.00 | 9.03 |
| 605598 | 上海港湾 | 114,800.00 | 5,474,812.00 | 6.56 |
| 688418 | 震有科技 | 129,021.00 | 5,344,049.82 | 6.40 |
| 600498 | 烽火通信 | 105,400.00 | 5,320,592.00 | 6.37 |
| 300102 | 乾照光电 | 159,900.00 | 5,163,171.00 | 6.18 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 137,800.00 | 5,015,920.00 | 6.01 |
| 002428 | 云南锗业 | 89,100.00 | 4,357,881.00 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.77 | - | 14.64 | 83,500,188.44 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 8.50 | 75,220,177.23 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 7.12 | 84,868,133.35 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.59 | 107,806,531.51 |
| 2025-03-31 | 70.96 | - | 9.99 | 117,887,943.71 |
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