嘉合锦程混合C(006425)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,304,116.59 |
-2,102,744.01 |
-1,626,905.78 |
-2,932,844.66 |
| 本期利润 |
3,980,296.82 |
-1,317,481.59 |
-1,557,743.96 |
-4,036,565.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
-3.13 |
-3.23 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
-3.33 |
-2.79 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,293,097.20 |
2,054,897.31 |
4,444,942.70 |
3,494,390.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.08 |
0.16 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
33,510,924.56 |
38,484,573.56 |
43,499,094.93 |
45,722,731.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.47 |
1.52 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.38 |
60.86 |
66.41 |
57.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
