首页 > 基金> 招商添悦纯债A(006427)
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招商添悦纯债A

(006427)
净值：
1.0631
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2767 2026-06-26
  • 净值走势
招商添悦纯债A(006427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06310.01%
2026-06-251.06300.07%
2026-06-241.06230.01%
2026-06-231.0622-0.02%
2026-06-221.0624-0.01%
2026-06-181.06250.04%
2026-06-171.06210.05%
2026-06-161.06160.10%
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基金情况

基金全称 招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.10亿元 份额规模 80.7253亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.610.129,012,451,814.70
2025-12-31-91.170.0114,031,647,316.04
2025-09-30-81.280.0415,250,515,554.59
2025-06-30-81.490.1114,121,997,715.10
2025-03-31-80.910.0113,400,038,046.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-26-刘万锋280330.81
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