首页 > 基金> 汇安鼎利纯债A(006431)
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汇安鼎利纯债A

(006431)
净值：
1.1006
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1836 2026-02-06
  • 净值走势
汇安鼎利纯债A(006431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10060.05%
2026-02-051.10010.02%
2026-02-041.09990.03%
2026-02-031.09960.02%
2026-02-021.09940.04%
2026-01-301.09900.04%
2026-01-291.09860.03%
2026-01-281.09830.04%
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基金情况

基金全称 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.86亿元 份额规模 6.2801亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.73%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.380.85704,607,180.05
2025-09-30-92.931.30700,120,111.03
2025-06-30-85.3519.611,659,338.35
2025-03-31-85.270.28328,036,450.25
2024-12-31-128.120.591,099,567,939.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-金鸿峰165815.39
2020-04-292021-07-28黄济宽4552.08
2019-03-202020-05-27杨芳4340.93
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