首页 > 基金> 汇安鼎利纯债A(006431)
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汇安鼎利纯债A

(006431)
净值：
1.1072
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2177 2026-11-13
  • 净值走势
汇安鼎利纯债A(006431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1072-0.14%
2026-11-121.1088-0.07%
2026-11-111.1096-0.07%
2026-11-101.1104-0.02%
2026-11-091.1106-0.02%
2026-11-061.11080.00%
2026-11-051.11080.01%
2026-11-041.11070.03%
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基金情况

基金全称 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.98亿元 份额规模 7.1924亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.995.55955,527,767.56
2026-06-30-107.481.51704,754,114.54
2026-03-31-105.920.53713,409,783.66
2025-12-31-110.380.85704,607,180.05
2025-09-30-92.931.30700,120,111.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-金鸿峰193619.00
2020-04-292021-07-28黄济宽4552.08
2019-03-202020-05-27杨芳4340.93
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