汇安鼎利纯债A(006431)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,716,942.55 |
16,610,028.41 |
12,307,733.90 |
36,393,471.16 |
| 本期利润 |
21,514,504.24 |
-2,359,860.06 |
-7,730,903.35 |
50,123,205.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
-0.47 |
-1.28 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
0.46 |
-0.47 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
50,664,136.23 |
53,220,666.17 |
37,551.75 |
92,523,185.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
690,064,586.81 |
685,877,626.20 |
383,737.39 |
1,098,847,267.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.70 |
17.99 |
16.90 |
17.46 |
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