基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强C(006441) |
净值：
1.9691
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.9691 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 103,100.00 | 2,219,743.00 | 1.00 |
| 600166 | 福田汽车 | 742,500.00 | 2,168,100.00 | 0.98 |
| 300735 | 光弘科技 | 84,700.00 | 2,105,642.00 | 0.95 |
| 600109 | 国金证券 | 210,500.00 | 1,957,650.00 | 0.88 |
| 002624 | 完美世界 | 116,800.00 | 1,914,352.00 | 0.86 |
| 000050 | 深天马A | 210,200.00 | 1,898,106.00 | 0.85 |
| 300207 | 欣旺达 | 72,400.00 | 1,893,260.00 | 0.85 |
| 000783 | 长江证券 | 229,800.00 | 1,872,870.00 | 0.84 |
| 002273 | 水晶光电 | 74,100.00 | 1,861,392.00 | 0.84 |
| 002156 | 通富微电 | 48,900.00 | 1,843,530.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,956,598.59 | 54.86 | 60.46 |
| 金融业 | 19,965,459.20 | 8.98 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,298,570.59 | 7.78 | 8.58 |
| 采矿业 | 8,514,579.00 | 3.83 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,075,847.00 | 3.63 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 7,284,607.00 | 3.28 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,525,932.00 | 2.03 | 2.24 |
| 房地产业 | 3,594,857.00 | 1.62 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,254,004.41 | 1.02 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,242,263.00 | 1.00 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,027,701.00 | 0.92 | 1.01 |
| 建筑业 | 1,318,936.00 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,068,622.00 | 0.48 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,031,341.00 | 0.46 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 345,735.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 89,720.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 88,445.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 45,100.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.75 | - | 11.28 | 222,280,710.41 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.02 | 274,790,551.48 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.88 | 296,149,822.27 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.76 | 302,691,345.49 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 7.00 | 326,880,069.08 |
微信公众号
证券之星APP
