中信建投中证500增强C(006441)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.8431 |
1.8431 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8015 |
1.8015 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.8542 |
1.8542 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8398 |
1.8398 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.9177 |
1.9177 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8592 |
1.8592 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.9089 |
1.9089 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.9060 |
1.9060 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9163 |
1.9163 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8191 |
1.8191 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.8618 |
1.8618 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9534 |
1.9534 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.0037 |
2.0037 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.0367 |
2.0367 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9904 |
1.9904 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.0851 |
2.0851 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.1155 |
2.1155 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.0604 |
2.0604 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.0909 |
2.0909 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1288 |
2.1288 |
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