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浙商汇金量化精选混合A(006449)
浙商汇金量化精选混合A
(006449)
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累计净值：1.4929
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.4929 | 0.82% |
| 2026-09-29 | 1.4807 | 0.24% |
| 2026-09-28 | 1.4771 | -1.28% |
| 2026-09-24 | 1.4962 | -0.92% |
| 2026-09-23 | 1.5101 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 1.5185 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.5204 | 1.13% |
| 2026-09-18 | 1.5034 | 0.95% |
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基金全称
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.60%
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最近两年
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47.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 293,700.00 | 2,540,505.00 | 2.76 |
| 300181 | 佐力药业 | 141,900.00 | 2,000,790.00 | 2.17 |
| 002206 | 海利得 | 382,500.00 | 1,977,525.00 | 2.14 |
| 601628 | 中国人寿 | 51,200.00 | 1,809,920.00 | 1.96 |
| 300729 | 乐歌股份 | 177,600.00 | 1,708,512.00 | 1.85 |
| 301119 | 正强股份 | 67,760.00 | 1,662,830.40 | 1.80 |
| 002508 | 老板电器 | 112,300.00 | 1,641,826.00 | 1.78 |
| 000776 | 广发证券 | 68,800.00 | 1,609,920.00 | 1.75 |
| 603568 | 伟明环保 | 104,040.00 | 1,600,135.20 | 1.74 |
| 000166 | 申万宏源 | 338,700.00 | 1,490,280.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,486,803.83 | 42.83 | 46.05 |
| 金融业 | 27,224,728.00 | 29.53 | 31.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,673,392.80 | 5.07 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,194,274.00 | 4.55 | 4.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,506,166.20 | 2.72 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 2,441,889.00 | 2.65 | 2.85 |
| 建筑业 | 2,372,967.00 | 2.57 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 989,604.00 | 1.07 | 1.15 |
| 房地产业 | 955,169.00 | 1.04 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 906,122.00 | 0.98 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 8.29 | 92,202,615.47 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 8.40 | 126,000,095.53 |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 8.90 | 157,636,722.74 |
| 2025-09-30 | 89.97 | - | 10.62 | 183,423,533.75 |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.96 | 103,513,868.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 陈顾君 | 247 | -14.69 |
| 2024-01-29 | 2026-03-09 | 庞雅菁 | 770 | 78.01 |
| 2023-03-23 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 491 | -34.36 |
| 2019-04-10 | 2024-01-12 | 周涛 | 1738 | 0.93 |
| 2019-03-25 | 2019-04-10 | 宫幼林 | 16 | -0.02 |
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