浙商汇金量化精选混合A(006449)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金量化精选混合A(006449)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	436,096.58	597,945.64	580,640.59	1,286,752.84
存出保证金	205,029.06	142,512.13	115,710.87	168,953.40
交易性金融资产	146,205,590.84	95,993,820.80	104,194,816.04	115,857,091.39
其中：股票投资	146,205,590.84	95,993,820.80	104,194,816.04	115,857,091.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	705,816.56	-	347,893.87	426,695.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	173,692.53	82,614.96	4,691.33	23,833.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	161,315,925.81	104,458,392.42	114,877,473.69	129,546,442.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,340,416.81	-	-	1,759,004.76
应付赎回款	377,231.93	39,271.67	229,956.85	116,105.71
应付管理人报酬	161,193.98	102,118.83	122,418.30	122,984.18
应付托管费	26,865.65	17,019.83	20,403.06	20,497.35
应付销售服务费	750.97	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	772,743.73	786,113.71	789,633.35	1,604,645.31
负债合计	3,679,203.07	944,524.04	1,162,411.56	3,623,237.31
所有者权益
实收基金	94,331,204.06	108,998,421.62	116,503,547.52	128,525,734.86
未分配利润	63,305,518.68	-5,484,553.24	-2,788,485.39	-2,602,529.57
所有者权益合计	157,636,722.74	103,513,868.38	113,715,062.13	125,923,205.29
负债及所有者权益总计	161,315,925.81	104,458,392.42	114,877,473.69	129,546,442.60

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