基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致盈债券A(006450) |
净值：
1.0169
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2351 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.27 | 0.01 | 2,930,569,784.02 |
| 2025-06-30 | - | 113.58 | 0.02 | 2,640,459,817.25 |
| 2025-03-31 | - | 127.35 | - | 3,006,190,871.05 |
| 2024-12-31 | - | 112.35 | 0.04 | 2,074,318,829.57 |
| 2024-09-30 | - | 109.66 | 0.11 | 2,336,976,583.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-01 | - | 张文佳 | 1061 | 10.27 |
| 2021-08-11 | - | 王立芹 | 1600 | 14.42 |
| 2022-01-14 | 2023-02-01 | 赵国英 | 383 | 2.10 |
| 2018-11-02 | 2021-08-11 | 刘宁 | 1013 | 10.05 |
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