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基金公告

嘉实致盈债券A(006450)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	76.14	0.14	2,088,576,425.27
2	2026-03-31	-	120.42	0.05	1,526,206,594.90
3	2025-12-31	-	91.61	23.95	4,211,650,272.02
4	2025-09-30	-	100.27	0.01	2,930,569,784.02
5	2025-06-30	-	113.58	0.02	2,640,459,817.25
6	2025-03-31	-	127.35	-	3,006,190,871.05
7	2024-12-31	-	112.35	0.04	2,074,318,829.57
8	2024-09-30	-	109.66	0.11	2,336,976,583.16
9	2024-06-30	-	115.42	0.03	2,795,336,567.95
10	2024-03-31	-	131.63	0.05	2,097,243,778.40
11	2023-12-31	-	138.14	0.02	6,144,197,984.42
12	2023-09-30	-	114.64	0.01	3,894,488,021.88
13	2023-06-30	-	138.02	0.03	3,932,766,755.51
14	2023-03-31	-	106.45	0.02	3,821,539,355.96
15	2022-12-31	-	104.28	-	3,033,707,558.94
16	2022-09-30	-	112.85	0.02	1,747,503,317.03
17	2022-06-30	-	91.58	0.02	3,321,485,388.83
18	2022-03-31	-	110.93	0.08	5,547,448,507.27
19	2021-12-31	-	84.96	0.23	5,585,243,788.15
20	2021-09-30	-	105.56	0.01	3,568,145,249.89
21	2021-06-30	-	105.86	0.03	3,132,514,638.48
22	2021-03-31	-	99.57	0.04	3,652,959,813.33
23	2020-12-31	-	98.00	0.09	4,842,314,972.03
24	2020-09-30	-	104.71	0.01	4,740,868,490.22
25	2020-06-30	-	103.82	0.01	7,416,812,917.93
26	2020-03-31	-	106.01	0.01	8,011,643,662.01
27	2019-12-31	-	109.60	0.11	5,677,460,345.71
28	2019-09-30	-	103.03	0.02	5,931,078,234.87
29	2019-06-30	-	118.54	0.02	5,030,221,803.50
30	2019-03-31	-	109.76	0.03	5,078,568,075.57

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