基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) |
净值：
1.0618
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2608 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.71 | 0.03 | 2,505,959,163.85 |
| 2025-06-30 | - | 109.45 | 0.38 | 3,284,803,472.36 |
| 2025-03-31 | - | 100.64 | 0.02 | 4,810,830,339.10 |
| 2024-12-31 | - | 95.80 | 0.01 | 6,748,207,796.52 |
| 2024-09-30 | - | 104.12 | 0.01 | 5,566,682,720.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 尤之奇 | 1387 | 13.38 |
| 2019-01-28 | - | 张娅 | 2528 | 28.01 |
| 2019-01-28 | 2023-09-12 | 郜哲 | 1688 | 18.59 |
微信公众号
证券之星APP
