人保鑫裕增强C
(006460)
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累计净值：1.1702
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1502 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.1529 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.1522 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.1556 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.1538 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.1496 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1502 | 0.49% |
| 2026-08-04 | 1.1446 | 0.28% |
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基金全称
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人保鑫裕增强债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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郭毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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7.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 572,880.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 553,080.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 498,040.00 | 0.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,000.00 | 473,060.00 | 0.31 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,600.00 | 468,936.00 | 0.30 |
| 601919 | 中远海控 | 35,000.00 | 464,100.00 | 0.30 |
| 600115 | 中国东航 | 120,000.00 | 457,200.00 | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 445,256.00 | 0.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,500.00 | 428,740.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,256,722.00 | 12.42 | 67.26 |
| 金融业 | 2,455,650.00 | 1.58 | 8.58 |
| 采矿业 | 2,392,280.00 | 1.54 | 8.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,097,800.00 | 1.35 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005,371.00 | 0.65 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 585,515.00 | 0.38 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,040.00 | 0.32 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 338,800.00 | 0.22 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.47 | 92.96 | 0.67 | 155,003,599.84 |
| 2026-03-31 | 17.35 | 83.82 | 7.28 | 168,645,042.98 |
| 2025-12-31 | 16.47 | 96.11 | 0.31 | 153,919,826.02 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 88.30 | 0.49 | 152,793,261.73 |
| 2025-06-30 | 17.79 | 101.03 | 1.78 | 148,420,268.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 郭毅 | 713 | 8.13 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.63 |
| 2022-12-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 249 | -0.89 |
| 2018-11-13 | 2020-07-08 | 梁婷 | 603 | 9.42 |
| 2018-11-13 | 2022-12-16 | 张丽华 | 1494 | 11.02 |
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