人保鑫裕增强C(006460)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,160,295.62 |
7,615,818.17 |
1,395,041.70 |
10,871,434.26 |
| 利息合计 |
15,765.19 |
18,165.85 |
10,725.35 |
69,415.10 |
| 其中：存款利息收入 |
6,005.29 |
11,428.90 |
7,315.36 |
46,384.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,759.90 |
6,736.95 |
3,409.99 |
23,030.94 |
| 投资收益合计 |
3,410,193.62 |
11,660,415.55 |
5,238,411.91 |
7,589,415.02 |
| 其中：股票投资收益 |
1,586,047.66 |
4,528,409.61 |
1,282,810.87 |
1,443,103.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,551,841.27 |
6,443,867.49 |
3,639,817.37 |
5,498,931.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
272,304.69 |
688,138.45 |
315,783.67 |
647,380.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,265,922.54 |
-4,062,964.53 |
-3,854,270.01 |
3,212,602.10 |
| 其他收入 |
259.35 |
201.30 |
174.45 |
2.04 |
| 费用 |
989,092.52 |
2,065,388.24 |
1,177,345.82 |
2,680,728.72 |
| 管理人报酬 |
569,345.99 |
1,159,475.04 |
623,133.26 |
1,525,730.99 |
| 基金托管费 |
162,670.27 |
331,278.72 |
178,038.11 |
435,923.14 |
| 销售服务费 |
17,625.92 |
1,331.76 |
623.75 |
1,354.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
149,468.31 |
391,981.19 |
288,203.70 |
541,792.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
149,468.31 |
391,981.19 |
288,203.70 |
541,792.28 |
| 其他费用 |
89,797.08 |
180,335.03 |
86,488.68 |
170,690.00 |
| 利润总额 |
1,171,203.10 |
5,550,429.93 |
217,695.88 |
8,190,705.54 |
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