首页 > 基金> 浦银安盛普益纯债C(006465)
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浦银安盛普益纯债C

(006465)
净值：
1.0529
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2119 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛普益纯债C(006465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05290.03%
2026-06-251.05260.08%
2026-06-241.05180.01%
2026-06-231.0517-0.04%
2026-06-221.0521-0.02%
2026-06-181.05230.04%
2026-06-171.05190.05%
2026-06-161.05140.11%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.810.224,407,567,755.70
2025-12-31-100.15-9,200,431,675.93
2025-09-30-99.830.436,616,676,100.82
2025-06-30-126.910.016,894,874,113.03
2025-03-31-100.710.026,296,318,610.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-08-章潇枫279022.95
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