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浦银普益C

(006465)

净值:
1.0213
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银普益C(006465)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02130.03%
2023-02-101.02100.02%
2023-02-031.02080.04%
2023-01-201.0191-0.01%
2023-01-191.01920.01%
2023-01-131.0197-0.03%
2023-01-121.02000.03%
2023-01-111.01970.04%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8174亿元
最近分红 浦银普益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3196/5254
最近一月 0.03% 3872/5254
最近三月 0.66% 3976/5254
最近六月 -0.11% 3244/5254
最近一年 2.03% 2892/5254
今年以来 0.07% 4742/5254
成立以来 12.56% 2129/5254
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银普益C(006465)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券156155.9998.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.201.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.870.06
其他各项资产0.000.00
浦银普益C(006465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章潇枫
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