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浦银安盛双债增强债券A(006466)
浦银安盛双债增强债券A
(006466)
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累计净值：1.3084
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3084 | -0.11% |
| 2025-12-26 | 1.3099 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3090 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.3085 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 1.3064 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.3060 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.3036 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.3025 | 0.00% |
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基金全称
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浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 郑双超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.25亿元
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份额规模
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11.6556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,776,000.00 | 0.59 |
| 002155 | 湖南黄金 | 350,000.00 | 7,854,000.00 | 0.39 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 370,000.00 | 7,407,400.00 | 0.37 |
| 603236 | 移远通信 | 70,000.00 | 7,358,400.00 | 0.37 |
| 600961 | 株冶集团 | 400,000.00 | 6,492,000.00 | 0.32 |
| 603296 | 华勤技术 | 59,300.00 | 6,247,848.00 | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 5,601,500.00 | 0.28 |
| 002545 | 东方铁塔 | 400,000.00 | 5,600,000.00 | 0.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 140,000.00 | 5,506,200.00 | 0.27 |
| 002468 | 申通快递 | 305,000.00 | 5,459,500.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,449,771.56 | 8.01 | 66.97 |
| 采矿业 | 41,526,797.00 | 2.07 | 17.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,765,516.00 | 0.69 | 5.75 |
| 金融业 | 12,307,300.00 | 0.61 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,500.00 | 0.28 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,459,500.00 | 0.27 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 456,300.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.96 | 77.75 | 1.44 | 2,002,603,051.02 |
| 2025-06-30 | 9.78 | 91.17 | 4.79 | 920,554,505.18 |
| 2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
| 2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
| 2024-09-30 | 10.71 | 91.35 | 2.42 | 675,035,359.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 1091 | 11.96 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2361 | 30.27 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.29 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.57 |
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