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浦银安盛双债增强债券A(006466)
浦银安盛双债增强债券A
(006466)
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累计净值：1.3294
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3294 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.3287 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.3296 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.3288 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.3248 | -0.59% |
| 2026-01-30 | 1.3327 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.3372 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.3393 | 0.24% |
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基金全称
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浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 郑双超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.62亿元
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份额规模
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19.5768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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13.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,605,100.00 | 11,636,975.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 434,500.00 | 10,149,920.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,600.00 | 7,879,842.00 | 0.25 |
| 002396 | 星网锐捷 | 257,600.00 | 7,805,280.00 | 0.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 479,300.00 | 7,755,074.00 | 0.25 |
| 603236 | 移远通信 | 78,600.00 | 7,499,226.00 | 0.24 |
| 600183 | 生益科技 | 104,000.00 | 7,426,640.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,000.00 | 7,372,300.00 | 0.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 630,200.00 | 7,297,716.00 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 307,600.00 | 7,256,284.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,612,664.54 | 7.37 | 65.00 |
| 金融业 | 48,069,658.00 | 1.53 | 13.49 |
| 采矿业 | 40,775,804.00 | 1.30 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,407,939.00 | 0.71 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,082,432.00 | 0.35 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,057,528.00 | 0.07 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 346,416.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.34 | 77.88 | 1.40 | 3,142,214,651.44 |
| 2025-09-30 | 11.96 | 77.75 | 1.44 | 2,002,603,051.02 |
| 2025-06-30 | 9.78 | 91.17 | 4.79 | 920,554,505.18 |
| 2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
| 2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 1132 | 13.76 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2402 | 32.36 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.29 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.57 |
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